Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ')
о т " 11 "
______ января______ 20 23
г.2
Орган, осуществляющий
Комитет по делай образования города Челябинска
функции и полномочия учредителя
Учреждение М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Дет ский садЛг9 283 г. Челябинска"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и в ы п л а т ы
Наименование показателя
Код
строки
К од по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Сумма
на 20 24
г.
текущий финансовый год
на 20 25
первый год планового
периода
на 20 26
г.
второй год
планового периода
за пределами планового периода
8
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового г о д а 5
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала
текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового г о д а 5
Д оходы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
2
3
4
5
6
7
0001
X
X
752 817,96
X
X
0001.1
X
X
X
X
0002
X
X
45 796313,19
X
45 764313,19
X
45 764313,19
32 000,00
0,00
0,00
1000
1100
в том числе:
1110
120
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Сумма
на 20 24 г.
текущий финансовый год
на 20 25 г.
на 20 26
первый год планового
второй год
планового периода
периода
за пределами планового периода
Ф едерации3
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
прочие денежные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
2
3
5
6
7
1200
130
4
41 958 138,19
41 958 138,19
41 958 138,19
1210
130
41 958 138,19
4 1 9 5 8 138,19
41 958 138,19
1220
130
1230
1300
130
140
3 600 000,00
0,00
3 600 000,00
0,00
3 600 000,00
0,00
1310
1400
140
150
206175,00
206 175,00
206175,00
1410
1420
150
150
0,00
206175,00
206 1 7 5 ,0 0
206 175,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1510
1900
8
1980
X
0,00
1981
510
0,00
1982
2000
510
X
X
0,00
46 549 131,15
45 764313,19
45 764313,19
2100
X
X
34 004 490,00
34 004 490,00
34 004 490,00
X
2110
2120
111
2 6 1 1 7 121,00
26 117 121,00
112
X
X
26 117 121,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
ИЗ
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
средства поступающие во временное распоряжение
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
X
X
v‘
2140
119
X
7 887 369,00
7 8 8 7 369,00
7 8 8 7 369,00
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2141
2142
119
119
X
X
7 887 369,00
7 8 8 7 369,00
7 8 8 7 369,00
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
X
0,00
0,00
0,00
2210
2300
321
850
X
X
7718,94
0,00
0,00
0,00
2310
851
X
0,00
2320
2330
852
853
X
X
0,00
0,00
пособия,компенсации и иные социальные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Сумма
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
на 20 24 г.
текущий финансовый год
на 20 25_ г.
на 20 26
первый год планового
второй год
периода
планового периода
за пределами планового периода
Федерации 3
1
2
3
4
5
6
7
8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2400
X
X
0,00
0,00
0,00
X
2410
2500
810
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
2520
831
X
2600
X
X
1 2 5 3 6 922,21
11 759823,19
11 759823,19
2610
241
X
2630
243
X
0
0
0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
X
*
\
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Сумма
на 20 24 г.
текущий финансовый год
на 20 25 г.
на 20 26
первый год планового
второй год
планового периода
периода
за пределами планового периода
Федерации 3
1
2
3
4
5
6
7
2640
244
X
10 285 578,24
9 5 0 8 479,22
9 5 0 8 479,22
из них:
услуги связи
244
X
X
52 000,00
52 000,00
52 000,00
коммунальные услуги
244
X
344 910,03
344910,03
344 910,03
арендная плата за пользование имуществом
244
X
работы, услуги по содерж анию имущества
244
X
521 400,00
521 400,00
521 400,00
X
1 636 989,60
1 636 989,60
1 636 989,60
6 553 179,59
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
финансовое обеспечение мериприятий связанных с профилактикой короновирусной
инфекции
244
X
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
X
7 330 278,61
6 553 179,59
увеличение стоимости основных средств
244
X
400 000,00
400 000,00
400 000,00
2 251 343,97
2 251 343,97
2 251 343,97
0,00
0,00
0
0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2641
247
X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
X
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
X
2652
407
X
3000
100
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
0
8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие до х о д 8
3030
П рочие в ы п л а ты , всего 9
X
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
возврат средств, поступивших во временное распоряжение
4020
610
0
0
0
X
X
0
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____ 4_В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размешенных на банковских депозитах.
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус"
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделенню(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
П одготовлено с использованием системы К о н с у л ь т а н т П л ю с
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
и
1.2
1.3
1.4
1.4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14,ст. 1652; 2018,№ 32,ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
из них *13.1
в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
КЦСР
Год
начала
закупки
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
3,1
4
5
6
7
26000
X
X
12 536 922,21
11 759823,19
11 759 823,19
26100
X
X
X
X
X
26200
X
X
X
X
X
26300
26310
26310.1
26320
X
X
X
1 716 306,54
X
X
26400
X
X
10 820 615,67
11 759 823,19
11 759 823,19
X
26410
X
X
6240197,36
7 953 648,19
7953 648,19
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
6 240 197,36
7953 648,19
7953 648,19
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
26420
X
X
0,00
0,00
0,00
26421
26421.1
26422 4
26430
26430.1
26440
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
0.00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
4 580 418,31
3 806 175.00
3 806175,00
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них *13.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
26442
26450
за пределами
планового
периода
8
П одготовлено с использованием систем ы К о н с у л ь та н тП л ю с
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование показателя
Коды
строк
КЦСР
2
3
3,1
4
5
6
7
26451
26451.1
26452
X
X
4 580 418.31
3 806 175,00
3 806 175,00
X
X
26500
X
X
10 820 615.67
11 759 823.19
11 759823,19
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них *13.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2023
2024
2025
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2023
2024
2025
за пределами
планового
периода
8
10 820 615.67
26510
X
26600
X
26610
X
X
X
11 759 823,19
X
X
11 759 823,19
0.00
0,00
0.00
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
11
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Год
начала
закупки
Заведующий
Е.Ю. Тореева
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
В. Г. Бельтикова
(должность)
(телефон)
X
X
20 24 г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____ 13 '_В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее-региональный проект),показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом
в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Таблица 2 .1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
11 Января 2024 г.
Наименование показателя
Код
строки
Год начала
закупки
1
1
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности’)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (средства
от приносящей доход
деятельности)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (субсидия
на выполнение
•].
муниципального задания)___
2
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
' *"
3
2023
на 2024 г .
очередной
финансовый
год
/<
^
2855,71
2024
4580418,31
2025
на 2025 г.
1-й год
планового
периода
5
на 2026 г.
2-й год
планового
периода
6
на 2024 г.
очередной
финансовый
год
7
2855,71
на 2025 г.
1-й год
планового
периода
8
на 2026 г.
2-й год
планового
периода
9
на 2025 г.
1-й год
планового
периода
it
4580418,31
3806175,00
2026
3806175,00
3806175,00
2023
на 2024 г.
очередной
финансовый
год
10
3806175,00
1713450,83
1713450,83
6240197,36
6240197,36
$
1 ..
2024
2025
7953648,19
2026
•
г.
7953648,19
7953648,19
! ■
______ I______ __ ----------i________
-Т
7953648,19
j
-■ . -Г ■:
—
- ;•■
ЗЯНГИЙ» 1
на 2026 г.
2-й год
планового
периода
12
