Код формы по ОКУД |
МБДОУ "ДС № 283 г. Челябинска'
0503769
|
на «01» января 2023 г.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)_________________
Вид задолженности
Кредиторская задолженность________________________
' _______________________________________
(дебиторская / кредиторская)
1, Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
!де«
„а „а ч Ц <
-
из них:
бюджетного учета
остаток на
начало года
всего
1
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
Данные
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
прошлого года
130
130
244
247
244
244
244
244
244
244
244
изменение задолженности
■ода
2 20531
2 20934
2 30223
2 30223
2 30224
2 30225
2 30225
2 30226
2 30231
2 30234
2 30234
007
007
003
004
004
004
006
004
004
004
006
ошиббк
прошль^лет
долгосрочная
просроченная
3
4
2
176 072,89
65 759,91
2а
176 072,89
65 759,91
-
-
-
-
-
-
189,60
189,60
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
2$\’
■Г -
-
-
-
-
18 187,10
18187,10
-
-
-
-
увеличение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
5
6
24 567,13
-
-
-
234,33
2110,66
2 275,20
23 338,80
16 990,00
29 822,00
15 057,00
2 968 627,55
961 623,40
234,33
2110,66
2 275,20
23 338,80
16 990,00
29 822,00
15 057,00
2 968 627,55
961 623,40
-
из них:
всего
9
200 640,02
40 035,89
-
-
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетного периода
уменьшение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
8
7
25 724,02
234,33
2110,66
2 275,20
23 338,80
16 990,00
29 822,00
15 057,00
2 979 549.65
960 978,40
долгосрочная
просроченная
10
11
всего
-
-
долгосрочная
просроченная
12
13
14
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
-
-
-
X
X
X
189,60
-
-
X
X
X
-
-
X
X
X
-
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
X
7 265,00
645,00
-
-
X
X
-
-
X
X
X
...........
2 20531 000
2 20934 000
2 30224 000
2 30234 000
X
X
Х‘1;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
з г !.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Итого по коду счета
7.
176 072,89
65 759,91
189,60
18187,10
-
-
-
-
-
-
-
.
176 072,89
65 759,91
176 072,89
65 759,91
2 20531 000
2 20934 000
2 30223 000
2 30224 000
2 30225 000
2 30226 000
2 30231 000
2 30234 000
Итого по синтетическому код счета
2 20500 000
2 20900 000
2 30200 000
Всего адолженности
-
-
24 567,13
-
-
-
-
-
-
2 344,99
2 275,20
40 328,80
'2 9 822,00
15 057,00
3 930 250,95
2 344,99
2 275,20
40 328,80
29 822,00
15 057,00
3 930 250,95
25 724,02
2 344,99
2 275,20
40 328,80
29 822,00
15 057,00
3 940 528,05
-
-
-
-
189,60
189,60
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
18187,10
18187,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 640,02
40 035,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 910,00
-
-
-
-
-
200 640,02
40 035,89
8 099,60
248 775,51
-
-
176 072,89
65 759,91
18 376,70
260 209,50
-
-
-
-
-
-
-
-
'*Vv
176 072,89
65 759,91
18 376,70
260 209,50
176 072,89
65 759,91
18 376,70
260 209,50
24 567,13
-
-
-
-
4 020 078,94
4 044 646,07
4 020 078,94
4 020 078,94
25 724,02
4 030 356,04
4 056 080,06
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов
Сумма задолженности, руб
Номер (код) счета
бюджетного учета
1
Доходы будущих периодов
0701
0000000000
000 2 40140 121
Всего по счету 0 40140 000
всего
остаток на
начало года
2
2а
-
исправление
ошибрк
прошпвд-лет
-
увеличение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
5
6
долгосрочная
просроченная
26 Д
3
4
-
•дг.
X
X
X
X
32 000,00
32 000,00
X
X
-
•. •:
:г '•*.
X
X
X
X
-
X
X
Резервы предстоящих расходов
Всего по счету 0 40160 000
из них:
-
-
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетного периода
изменение задолженности
на начала* года
уменьшение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
8
7
32 000,00
32 000,00
из них:
всего
9
всего
долгосрочная
просроченная
долгосрочная
просроченная
10
11
12
13
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
-
2. Сведения о просроченной задолженности
Сумма, руб
возник
новения
1
2
3
Всего задолженности
-
исполнения-^
по правовому
основанию.
4 \
Причины образования
Дебитор (кредитор)
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
ИНН
наименование
код
5
6
7
пояснения
8
___________________________________________________ I
Код формы по ОКУД |
МБДОУ "ДС No 283 г. Челябинска'
на «01» января 2023 г.
0503769
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности
Кредиторская задолженность _______________________________________________________
(дебиторская/ кредиторская)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
изменение задолженности
на начало года
бюджетного учета
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
1004
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
Данные
1
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
прошлого года
2
111
244
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
111
111
119
119
119
119
851
851
111
4 30211 007
4 30221 004
4 30223 003
4 30223 004
4 30223 004
4 30225 004
4 30225 006
4 30226 004
4 30231 004
4 30231 006
4 30234 004
4 30234 006
4 30234 004
4 30266 007
4 30301 001
4 30302 001
4 30306 001
4 30307 001
4 30310 001
4 30312 001
4 30313 001
4 30403 007
.
4 30223 000
4 30312 000
4 30313 000
исправление
ошибок
прошлых лет
остаток на
начало года
всего
2а
55 960,49
64 099,00
134 094,00
-
X
X
X
X
X
X
просроченная
долгосрочная
26
-
55 960,49
64 099,00
-
из них:
3
-134 094,00
.
X
X
X
4
-
-
X
X
X
X
X
X
увеличение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
5
6
26 901 468,23
26 869 857,00
49 701,60
49 701,60
165 569,56
165 569,56
119 525,58
119 525,58
2 017 168,50
2 017 168,50
463 680,00
463 680,00
14 400,00
14 400,00
522 070,00
522 070,00
277 880,00
277 880,00
19 500,00
19 500,00
2 510 981,85
2 510 981,85
32 302,00
32 302,00
124 510,00
124 510,00
140 932,09
140 932,09
3 258 417,00
776 243,80
53 190,25
1 365118,69
5 888 747,20
251 018,00
242 889,00
620 088,19
.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетногопериода
уменьшение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
7
8
26 901 468,23
3 867 566,19
45 439,20
165 569,56
99 855,38
119 525,58
1 830 144,63
850 630,30
463 680,00
14 400,00
522 070,00
277 880,00
19 500,00
2 510 981,85
32 302,00
124 510,00
140 932,09
10 939,00
3 258 417,00
776 243,80
53 190,25
1 365 118,69
5 888 747,20
253 035,00
214 741,00
620 088,19
X
X
X
из них:
всего
9
долгосрочная
просроченная
10
11
4 262,40
242 984,36
-
-
-
-
-
-
-
-
62 082,00
28 148,00
-
-
X
X
X
X
X
X
всего
X
X
X
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
долгосрочная
просроченная
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55 960,49
64 099,00
134 094,00
-
-
-
-
-
-
-
Итого по коду счета
4 30211 000
4 30221 000
4 30223 000
4 30225 000
4 30226 000
4 30231 000
4 30234 000
4 30266 000
4 30301 000
4 30302 000
4 30306 000
4 30307 000
4 30310 000
4 30312 000
4 30313 000
4 30403 000
Итого по синтетическому коду счета
4 30200 000
4 30300 000
4 30400 000
Всего задолженности
55 960,49
-
64 099,00
-
55 960,49
64 099,00
120 059,49
55 960,49
64 099,00
134 094,00
-
.
-134 094,00
-
-
55 960,49
198 193,00
254 153,49
-134 094,00
-134 094,00
-
-
3 867 566,19
950 485,68
10 939,00
-
4 262,40
242 984,36
62 082,00
28 148,00
-
-
-
26 901 468,23
45 439,20
2115 239,77
478 080,00
522 070,00
297 380,00
2 667 793,85
140 932,09
3 258 417,00
776 243,80
53 190,25
1 365 118,69
5 888 747,20
253 035,00
214 741,00
620 088,19
-
-
33 328 078,18
33 328 078,18
33168 403,14
11 809 492,94
620 088,19
45 597 984,27
4 828 990,87
247 246,76
90 230,00
337 476,76
-
-
-
-
26 901 468,23
49 701,60
2 302 263,64
478 080,00
522 070,00
297 380,00
2 667 793,85
140 932,09
3 258 417,00
776 243,80
53 190,25
1 365118,69
5 888 747,20
251 018,00
242 889,00
620 088,19
26 869 857,00
49 701,60
2 302 263,64
478 080,00
522 070,00
297 380,00
2 667 793,85
140 932,09
-
-
-
-
33 359 689,41
11 835 623,94
620 088,19
45 815 401,54
-
-
-
4 828 990,87
-
-
-
-
-
55 960,49
198193,00
254 153,49
-
-
Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов
Сумма задолженности, руб
изменение задолженности
на начало года
Номер (код) счета
бюджетного учета
1
Доходы будущих периодов
0701
0000000000
130 4 40141 131
1004
0000000000
130 4 40141 131
0701
0000000000
130 4 40149 131
1004
0000000000
130 4 40149 131
Всего по счету 0 40140 000
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
2
2а
26
из них:
-
-
-
-
-
-
63 148 241,86
234 438,00
63 382 679,86
63148 241,86
234 438,00
63 382 679,86
-
-
долгосрочная
просроченная
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
увеличение
в том числе
всего
неденежные
расчеты
5
6
41 675 773,51
124 510,00
42 464 950,08
14 582,00
84 279 815,59
X
X
X
X
X
41 675 773,51
124 510,00
34 015 589,92
75 815 873,43
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетного периода
уменьшение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
8
7
X
X
X
X
X
из них:
всего
9
71 597 602,02
249 020,00
71 846 622,02
долгосрочная
просроченная
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
всего
12
X
X
■ X
X
63 382 679,86
долгосрочная
просроченная
13
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
Резервы
0701
0701
0701
предстоящих расходов
0000000000
111 4 40160 211
0000000000
119 4 40160 213
0000000000
244 4 40160 223
Всего по счету 0 40160 000
1 143 728,93
345 406,14
1 143 728,93
345 406,14
-
1 489 135,07
X
X
X
X
-
1 489 135,07
-
X
X
X
X
>*
>;5
■;ё
1 200 915,81
362 676,57
22 159,58
1 585 751,96
X
X
X
X
1 143 728,93
345 406,14
1 489 135,07
X
X
X
X
1 200 915,81
362 676,57
22 159,58
1 585 751,96
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 489135,07
2. Сведения о просроченной задолженности
Сумма, руб
возник
новения
1
2
3
Всего задолженности
исполнения
по правовому
основанию
4
Причины образования
Дебитор&кредитор)
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
ИНН
5
1
наименование
код
6
7
пояснения
8
___________________________________________ 1
X
X
X
X
X
X
X
X
Код формы по ОКУДГ 3503769 "~|
МБДОУ ИД С № 283 г. Челябинска”
на «01» января 2023 г.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Субсидии на иные цели_________________________________________________________
Вид задолженности
Кредиторская задолженность
____________ ___________________________________________________
(дебиторская / кредиторская)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб
бюджетного учета
1
0701
0701
0701
0701
1004
Данные
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
прошлого года
изменение задолженности
на начало года
-
243
244
244
244
321
5 30225
5 30225
5 30231
5 30234
5 30262
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
2
2а
26
004
004
004
004
007
-
-
долгосрочная
просроченная
3
4
-
-
*
-
-
-
X
X
из них:
X
X
X
х
Итого по коду счета
5 30225 000
5 30231 000
5 30234 000
5 30262 000
Итого по синтетическому коду счета
| 5 30200 000
Всего задолженности
увеличение
в том числе
всего сро'
неденежные
расчеты
5 if):.
6
313 693.00
313 693,00
202 767,00
202 7$7:f>0
90 450)00
90 450,00
229 5SQ.60
229 550,00
642 591,78
642 591,78
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетного периода
-
уменьшение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
8
7
313 693,00
202 767,00
90 450,00
____ 229 550,00
642 591,78
-
из них:
всего
9
просроченная
10
11
X
X
долгосрочная
-
всего
-
-
X
X
?1
516 460-00
90 450,00
229 550'Д0
642 591,78
516 460,00
90 450,00
229 550,00
642 591,78
516 460,00
90 450,00
229 550,00
642 591,78
-
-1
-
-
-
\V?;:
1 479 0,51,78
1 479 05.1^78
1 479 051,78
1 479 051,78
1 479 051,78
1 479 051,78
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочная
просроченная
13
X
X
X
X
X
14
X
X
X
X
X
12
X
х
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
Сумма задолженности, руб
изменение задолженности
на начало года
Номер (код) счета
бюджетного учета
1
Доходы будущих периодов
0701
0000000000
150 5 40141 152
1004
0000000000
150 5 40141 152
Всего по счету 0 40140 000
из них:
всего
остаток на
начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
долгосрочная
просроченная
2
2а
26
3
4
.•увеличение
в том числе
неденежные
всего ср'б*
расчеты
6
5 Ш
107 063,14
107 063,14
107 063,14
107 063,14
-
X
X
X
X
X
X
836 4ОД00
597 324;09
1 433 784)09
-
-
-
-
-
X
X
X
X
•,:& у -
-
Резервы предстоящих расходов
на конец аналогичного периода
прошлого финансового года
из них:
на конец отчетного периода
уменьшение
в том числе
неденежные
всего
расчеты
8
7
из них:
всего
долгосрочная
просроченная
9
10
11
X
X
X
836 460,00
642 591,78
1 479 051,78
X
X
X
61 795,45
61 795,45
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
-
-
X
X
X
X
всего
долгосрочная
просроченная
12
13
14
X
X
107 063,14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
У;*#
Всего по счету 0 40160 000
>Х;У -
-
X
"
2. Сведения о просроченной задолженности
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
Сумма, руб
1
2
-
Всего задолженности
-
Причины образования
Дебитор (кредитор)>азо
возник
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН
3
4
5
наименование
6. -8-
код
7
пояснения
8
______________________________________________________ I
